Stochastic là một loại chỉ báo động lượng có khả năng so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Chính vì thế đây được coi là một loại chỉ báo dao động cực kỳ quan trọng trong forex. Để hiểu rõ hơn chỉ báo Stochastic là gì? và những cách dùng stochastic khi giao dịch ngoại hối hiệu quả hãy tham khao ngay bài viết dưới đây.
Stochastic oscillator là gì ?
 |
| Đường Stochastic là gì |
Stochastic được gọi đầy đủ với tên Stochastic Oscillator. Đây là chỉ báo có chức năng thông tin về đồng lượng và cường độ xu hướng, được phát mình bởi George Lane. Kể từ xuất hiện vào năm 1950 chỉ báo này được sử dụng rỗng rãi mãi đến ngày nay. Đặc biệt Stochastic vẫn hoạt động hiệu quả kể cả mức độ biến động hay thị trường có tốc độ thay đổi chóng mặt.
Mỗi chỉ báo Stochastic được thể bằng các chỉ số % K và %D. Có hai đường Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic. Đường Slow Stochastic có đặc điểm chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic.
Không chỉ dừng lại ở việc biết được đường Stochastic là gì, trong bài viết này còn cung cấp đến các trader cả công thức tính Stochastic.
Công thức tính Stochastic:
Slow %K= 100 [Tổng (C – L14) của %K Slowing Period / Tổng (H14 – L14) của %K Slowing Period]
Slow %D = SMA của Slow %K
Trong đó:
C = giá đóng cửa hiện tại
L14 = giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch
H14 = giá cao nhất của 14 phiên giao dịch
%D = SMA 3 phiên của %K
Cách đọc đường Stochastic là gì?
 |
| Cách đọc các chỉ số trong stochastic |
Chỉ báo Stochastic có khung biến động từ 0 đến 100. Khu vực ở trên mức 80 đại diện cho trạng thái overbought (quá bán), còn khu vực ở dưới 20 là trạng thái oversold (quá mua). Nếu Stochastic đi vào vùng overbought thì các đợt tăng trưởng giá thường hết động lực Ngược lại, khi Stochastic trả về kết quả oversold thì trader có thể phần nào an tâm đây chính là dấu hiệu cho thấy quá trình mất giá đã đến điểm ngừng lại.
Chưa hết, khi đường %K và đường %D giao nhau trong khu vực quá mua và quá bán sẽ xuất hiện các tín hiệu cảnh báo xu hướng đảo chiều xảy ra. Cụ thể:
Khi đường %K cắt đường %D từ phía dưới lên trong khu vực oversold: tín hiệu mua vào
Khi đường %K cắt đường %D từ phía trên xuống trong khu vực overbought: tín hiệu bán ra
Hướng dẫn cách sử dụng stochastic trong forex
Như đã đề cập ở trên, khả năng của Stochastic giúp trader xác định được các vùng quá mua, quá bán. Nó sẽ càng phát huy sự hữu dụng khi kết hợp với các chỉ báo khác, cụ thể hướng dẫn sử dụng dưới đây.
Stochastic Oscillator với tín hiệu QUÁ MUA – QUÁ BÁN
Đây là một phương pháp phổ biến khác trong việc sử dụng Stochastic Oscillator. Để dễ hiểu hơn, chúng ta đến với ví dụ sau:
Với cặp XAUUSD, chúng ta có thể thấy sau một xu hướng lên rõ ràng ở khung D1, XAUUSD đang có sóng giảm điều chỉnh.
Bước 1
Việc của chúng ta là đi theo xu hướng. Vì vậy, bạn cần phải chờ đợi XAUUSD phá ra khỏi nhịp điều chỉnh để tiếp tục xu hướng tăng.
Bước 2
Có thể thấy, các trader hãy luôn kiên nhẫn chờ đợi một thiết lập thỏa mãn được những yêu cầu đặt ra thì khả năng đạt chiến thắng trở nên cao hơn nhiều.
Stochastic Oscillator kết hợp với Moving Average (đường trung bình động)
Moving Average cũng là một công cụ chỉ báo phổ biến trong forex giúp xác định nhanh xu hướng của thị trường.Ý tưởng của cách này là kết hợp Stochastic Oscillator với đường MA200
Nếu giá nằm trên đường MA200 thì xu hướng tăng được duy trì tích cực trong dài hạn và MA200 được coi như một mức HỖ TRỢ động.
Nếu xu hướng giảm trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động dưới đường MA200.
Như vậy, đường MA200 có vai trò phản ánh quan điểm dài hạn của thị trường đối với một cặp tiền tệ, vì vậy nó đảm bảo độ chính xác cao. Ngoài ra, trong thị trường tăng mạnh, MA200 sẽ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ rất mạnh và ngăn cản đường giá xuyên qua.
Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều vốn là công cụ được rất nhiều trader ưa thích. Và sự kết hợp của nó với Stochastic Oscillator xứng đáng là một bộ công cụ lọc tín hiệu giao dịch rất tốt để tăng xác suất giao dịch thành công.
Rất đơn giản, cách thực hiện như sau:
Xác định xu hướng chung của thị trường
Tìm kiếm khu vực xuất hiện bộ mô hình nến đảo chiều
Đồng thời stochastic vào vùng quá mua hoặc quá bán.
Kết hợp Stochastic Oscillator với đường xu hướng
Theo cách này, Stochastic Oscillator đóng vai trò như một bộ lọc để xác nhận các thiết lập giao dịch được tìm thấy dựa trên đường trendline. Cụ thể cách thực hiện gồm các bước:
Thực hiện lệnh BUY khi thị trường ở xu hướng tăng
Bước 1: Vẽ 1 đường trendline tăng và chờ giá pullback trở lại gần trendline
Bước 2: Kiểm tra xem stochastic có đang nằm dưới vùng quá bán không khi giá gần đường trendline tăng
Bước 3: Đặt điểm dừng lỗ ở dưới trendline tăng
Bước 4: Đặt điểm take profit ở ngưỡng kháng cự phía trên
Thực hiện lệnh sell khi thị trường ở xu hướng giảm
Bước 1: Vẽ 1 đường trendline giảm và chờ giá pullback trở lại gần trendline
Bước 2: Khi giá đến gần trendline giảm, kiếm tra stochastic có đang nằm trên vùng quá mua
Bước 3: Đặt điểm dừng lỗ ở trên đường trendline giảm
Bước 4: Đặt điểm take profit ở vùng hỗ trợ phía dưới
Bài viết trên vừa trả lời giúp bạn thắc mắc “Stochastic là gì?” và các phương pháp sử dụng nó để đầu tư trên các sàn forex. Hy vọng nó thực sự hữu ích và giúp bạn giao dịch thành công, thu được lợi nhuận cao.
0 Nhận xét