Mô hình nến Nhật trong Forex là một cụm từ khá quen thuộc với những ai đầu tư trên thị trường tài chính đặc biệt là giao dịch Forex bằng phương pháp phân tích kỹ thuật. Với những tín hiệu giao dịch tuyệt vời mà các mô hình nến mang lại giúp công cụ này ngày càng phổ biến trong các phiên giao dịch. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin để cung cấp một cái nhìn khái quát và cơ bản về nến đảo chiều trong Forex. Từ đó có thể tìm hiểu sâu hơn về những gì mà các mô hình nến Nhật mang lại cho việc đầu tư của bạn.
Nến Nhật là gì?
Nến Nhật hay còn gọi là mô hình nến Nhật là một loại biểu đồ thể hiện diễn biến về giá cả của các loại tài sản như cổ phiếu, tiền tệ, tiền điện tử…trên thị trường tài chính. Mô hình nến Nhật được phát minh bởi một người Nhật Bản có tên là Munehisa Homma. Ông vận dụng biểu đồ hinhg nến để thể hiện những biến động của giá gạo tại Nhật Bản trong nhiều năm liền. Đã có thời điểm Munehisa Homma kiểm soát toàn bộ thị trường gạo Nhật Bản với chiến lược đầu cơ của mình mà biểu đồ hình nến được chú ý nhiều hơn.
Ngày nay, nến Nhật được biết và sử dụng bởi hầu hết tất cả những ai tham gia thị trường đầu tư tài chính. Chính vì thế mà hầu hết các nền tảng giao dịch chẳng hạn như MetaTrader 4, đây được xem là phần mềm giao dịch thịnh hành nhất hiện nay. Do đó, nến Nhật trong Forex đa số được tích hợp sẵn tại các sàn giao dịch.
Cấu tạo của nến Nhật
Một biểu đồ nến được tạo ra từ hàng nghìn cây nến Nhật khác nhau. Mỗi cây nến Nhật trong giao dịch Forex đều có 2 phần là phần thân và phần bóng nến, trong đó:
Thân nến thể hiện mức đóng (close) và mở cửa (open) của giá trong một thời điểm nhất định.
Bóng nến cho biết mức giá cao nhất (High) và thấp nhất là (low) của giá sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định.
Các cây nến Nhật sẽ được hình thành ở nhiều hình dạng khác nhau tùy theo diễn biến giá và khung thời gian. Nến Nhật được chia làm 2 loại cơ bản trong giao dịch đó là nến tăng và nến giảm. Ngoài ra, thông qua màu sắc bạn sẽ biết cây nến đó thuộc loại nào.
Đối với hình trên:
Nếu tăng (màu xanh lá) thì đặc điểm của nến tăng là giá mở cửa bao giờ cũng thấp hơn giá đóng cửa
Nếu giảm (có hình màu đỏ) thì giá mở cửa bao giờ cũng cao hơn giá đóng cửa.
Mô hình biểu đồ nến
Không giống với các biểu đồ cơ bản trong các giao dịch chứng khoán, nến trong sàn giao dịch Forex uy tín trở thành một biểu đồ đơn giản và rõ ràng hơn. Những biến động ngay lập tức sẽ được thể hiện cho thấy giá đang tăng hay giảm. Trên một biểu đồ sẽ có rất nhiều nến, mỗi cây nến được cấu tạo từ các thành phần cơ bản. Hình bên dưới là hình dạng tiêu biểu của nến. Bạn lưu ý rằng một cây nến không nhất thiết phải có đầy đủ các thành phần như trong ảnh.
Phân tích biểu đồ nến trong Forex
Thân nến càng dài bao nhiêu thì chứng tỏ việc mua vào và bán ra diễn ra càng mạnh. Thân nến dài thể hiện sự chênh lệch lớn giữa giá mở cửa và đóng cửa. Điều này có nghĩa là những người mua đang đứng ở vị thế áp đảo với những ai đang bán. Thân nến ngắn cho thấy thị trường đang bị chững lại và cả hai bên vẫn đang lưỡng lự và chưa ra quyết định.
Các lợi thế khi sử dụng nến Nhật trong Forex
Nếu đặt biểu đồ nến Nhật và biểu đồ đường(line) song song thì biểu đồ nến đảo chiều trong Forex cung cấp nhiều thông tin về diễn biến của giá cả. Chẳng hạn, khi nhìn vào một cây nến có thân dài và bóng ngắn trên đồ thị ngày. Bạn có thể hiểu ngay rằng bên mua đã áp đảo hoàn toàn bên bán trong thời gian là một ngày hôm đó. Đây chính là một trong những cơ sở quan trọng trong việc phân tích và đưa ra quyết định khi giao dịch. Các mức giá mở và đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của một cây nến cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá được thị trường.
Một số mô hình nến đảo chiều giảm thường gặp trên đồ thị
Nến Doji
Trong tiếng Nhật Doji có nghĩa là “không thay đổi”, trường hợp này được hiểu là giá mở cửa và đóng cửa gần như không thay đổi.
Miêu tả: Nến Doji có thân thân nhỏ hoặc gần như không có, bóng nến dài hơn rất nhiều lần so với thân nến.
Ý nghĩa: Khi có nến Doji xuất hiện nghĩa là thị trường giao dịch đang kiệt quệ với rất ít giao dịch được thực hiện. Bóng nến dài cho thấy bên bán và bên mua vẫn đang có những cạnh tranh không hồi kết, thể hiện qua thân nến nhỏ.
Phân tích: Doji là một loại nến trong Forex thương gặp. Khi loại nến này xuất hiện là dấu hiệu thị trường cũng đang trong tình trạng chững lại và sắp xảy ra một đợt đảo chiều giá. Chẳng hạn như: giá đang tăng mà gặp một nến Doji thì có thể dã tới đỉnh và sắp có được một cơ hội để bán.
Gravestone Doji
Miêu tả: Loại nến này có thân nến nhỏ, bóng nến trên dài và không có bóng nến dưới. Nến này chủ yếu xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng giá trong quá trình giao dịch.
Ý nghĩa: Khi Gravestone Doji xuất hiện thị trường gần như đóng băng, rất ít các giao dịch được thực hiện. Bóng nến trên dài cho thấy thị trường đang trong thời điểm thử thách để tìm ra những vòng giá xuất hiện lực cung mới.
Phân tích: Gravestone Doji báo hiệu một thị trường đang sắp bị đổi chiều. Bên mua đã mệt mỏi và có dấu hiệu yếu đi, bên mua đang nhăm nhe để tiến hành đẩy giá xuống và tiến hành quay lại thị trường. Trader nên bắt đầu bán ra để chốt lởi tránh giảm lợi nhuận.
Dragonfly Doji
Miêu tả: Doji hình dạng chuồn chuồn với hình dạng cánh dang rộng và phần đuôi dài. Thân nến nhỏ bóng nến dưới dài là cách nhận biết loại nến này.
Ý nghĩa: Khi trên sàn giao dịch xuất hiện nến Dragonfly Doji thể hiện thị trường giao dịch đang đóng băng, giá mở cửa, đóng cửa cũng như giá thấp nhất gần như bằng nhau. Bóng nến dưới dài cho thấy thị trường Forex đang cần tìm lại sự cân bằng giữa lực cung và cầu.
Phân tích: Dragonfly Doji cũng là nến báo hiệu thị trường đang đảo chiều nhưng lại theo chiều hướng đối ngược với Gravestone Doji. Bên mua đang tìm cách ép giá thật sau nhưng thị trường giao dịch đã được sự hỗ trợ mạnh từ bên bán nằm ở phần đuôi của bóng nến dưới.
Các mô hình nến Nhật đảo chiều tăng thường gặp
Mô hình nến Spinning Top – Con xoay
Cách nhận dạng: Thân nến nhỏ. Bóng nến trên và dưới dài
Ý nghĩa:
- Khi thị trường Forex mở cửa, cả hai bên bán và mua đều cố gắng giành quyền kiểm soát và thể hiện đó là bóng nến trên và dưới dài. Vào cuối phiên không bên nào chiếm được ưu thế thì thân nến nhỏ.
- Ý nghĩa của nến Spinning Top cho thấy sự biến động đáng kể trên thị trường giao dịch. Áp lực tranh giành quyền kiểm soát giữa bên mua và bên bán trong quá trình đầu tư. Tuy nhiên lại không có người chiến thắng rõ ràng.
Mô hình nến Marubozu
Cách thức nhận dạng: Loại nến này có thân lớn. Không có bóng nến.
Ý nghĩa:
- Nến Marubozu tăng cho thấy bên mua đang kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối.
- Nến Marubozu giảm cho thấy bên bán đang kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối trong một khoảng thời gian nhất định.
Mô hình nến Hammer (nến búa)
Cách thức nhận dạng: Thân nến Hammer nhỏ. Bóng của loại nến rất nhỏ hoặc không có. Bóng nến dưới dài.
Ý nghĩa:
- Nến Hammer thể hiện ý nghĩa đó là bên bán đang chiếm ưu thế khi giảm mạnh so với thời điểm mở cửa. Nhưng nếu về sau bên mua chiếm lại ưu thế và đẩy giá lên tạo bóng dưới nến dài.
- Nếu nến Hammer xuất hiện trong một xu hướng giảm thì điều đó rất có thể sẽ dự báo cho một sự đảo chiều tăng lên.
Mô hình nến Inverted Hammer (nến búa ngược)
Mô hình nến Inverted Hammer giống với nến Hammer nhưng là xoay ngược lại.
Cách thức nhận dạng: Loại nến này có thân nến nhỏ, bóng nến Inverted Hammer dưới rất nhỏ hoặc không có, bóng nến trên dài.
Ý nghĩa:
- Nến Inverted Hammer thể hiện bên mua đang chiếm ưu thế khi đẩy giá lên cao so với giá mở cửa. Nhưng nếu về sau bên bán lấy lại ưu thế khi đẩy giá xuống tạo thành bóng nến trên dài.
- Nếu Inverted Hammer xuất hiện trong một xu hướng tăng thì rất có thể đó sẽ là một dự báo cho một sự đảo chiều giảm.
Lời kết
Có rất nhiều loại nến đảo chiều trong Forex, mỗi loại nến thể hiện một giá trị nhất định và tương ứng với từng thời điểm. Hãy trang bị cho mình thật kỹ những kiến thức về nến trong đầu tư Forex. Chỉ khi bạn phân biệt cũng như hiểu được mỗi loại nến đang thể hiện điều gì thì nó mới có thể giúp bạn giao dịch hiệu quả.
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật là gì trong đầu tư Forex dài hạn?
0 Nhận xét